„Liquidität ist wie Schmiermittel im Getriebe!"
Auf Rentabilität kann ein Unternehmen auf begrenzte Dauer verzichten, auf Liquidität jedoch nicht! Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, ist eine verlässliche Liquiditätsplanung unabdingbar.
„Die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit steht im Fokus des Treasury."
Gerade in Zeiten „knapper finanzieller Ressourcen" am Kapital- und Bankenmarkt ist es wichtig, den zukünftigen Bedarf an finanziellen Mitteln frühzeitig und verlässlich zu ermitteln.
Eigen- und Fremdkapitalgeber fordern für ihre Engagements zuverlässige Aussagen, wie sich die Liquidität des Unternehmens entwickelt und wie die gewährten Mittel verwendet werden.
Wie aber soll ein Unternehmen seine Liquiditätsentwicklung planen? Plan-Zahlen „fallen nicht vom Himmel" und realisierte Ist-Zahlungsströme schon gar nicht!
Wir helfen Ihnen beim Aufbau der für Ihr Unternehmen maßgeschneiderten Liquiditätsplanung. Dabei kommt es vor allem auf folgende Themenbereiche an:
- Methodik – indirekte vs. direkte Planung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Systemunterstützung
- Berichtswesen – die richtigen Informationen für den richtigen Empfänger (mehr dazu: TIP Treasury Information Platform von SLG)
Liquiditäts-Management mit SAP
Ihr SAP-System hat alles, was Sie für Ihre Liquiditätsplanung brauchen! Wir zeigen Ihnen, wie Sie bereits lizenzierte Funktionen von SAP FI (Finanzbuchhaltung) im Liquiditäts-Management nutzen