Grundsätze, Richtlinien und Limitwesen im Treasury Management einrichten und prüfen
Fehlende Richtlinien oder mangelhafte organisatorische Anforderungen im Treasury-Bereich tragen wesentlich zu erhöhten Risiken oder Verlusten bei. Die rechtzeitige Erkennung, Limitierung und professionelle Steuerung von operativen und finanziellen Risikopotenzialen ist daher von besonderer Bedeutung. Diverse gesetzliche Vorgaben sowie Empfehlungen von Interessensverbänden unterstreichen dies. Im Vordergrund stehen die betriebswirtschaftlichen internen Anforderungen an das Treasury im Unternehmen im Gegensatz zu externen, aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Banken und Versicherungen.
Themenschwerpunkte
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Grundlagen der Finanzmathematik (Barwert, Duration, Volatilität)
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Richtlinien im Treasury
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Grundsätze, Vorgaben und Limite für das Liquiditäts-, Zins- und Währungsrisiko-Management im Unternehmen
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Aufbau-/Ablauforganisation
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Risikoprofile von Finanzinstrumenten
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Anforderungen an Berichtswesen, Bewertung und Systeme
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter der Revision, Verantwortliche aus dem Finanzbereich, Geschäftsführer und Finanzvorstände, die sich einen Überblick über diese komplexe Materie verschaffen müssen.
Methodik
Einführung in die Grundlagen sowie zahlreiche Beispiele aus der Praxis, die auf "Lücken" und Risiken aufmerksam machen sollen.
Seminarzeiten
1. Tag: 10:00 bis 18:00 Uhr
2. Tag: 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
EUR 1.700,– zzgl. MwSt.
Interessenbekundung
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