Die meisten Unternehmen nutzen SAP als ERP-System. Was viele nicht wissen: Mit der Standardanwendung SAP FI (Finanzbuchhaltung) haben sie automatisch auch Module lizenziert, die für die tägliche Arbeit im Treasury sehr wertvoll sein können. In der Regel sind diese jedoch nicht aktiviert (in untenstehender Grafik orange hervorgehoben):
Nutzen Sie SAP-Treasury-Funktionen!
Das Modul „SAP Cash & Liquidity Management" ist in jeder SAP-Finanzbuchhaltung ab dem Release-Stand SAP R/3 4.6c integriert. Es umfasst sehr praktische Lösungen für das Cash- und Liquiditäts-Management:
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Liquiditäts-Management mit SAP: Liquidität analysieren und planen mit der Funktion „Liquidity Planner". Der Vorteil: Sämtliche FiBu-Daten werden den Cashflows zugeordnet (mehr dazu im Download rechts).