Cash-Management

Gemeinsam mit uns von der Pflichtübung zur Kür!

Cash-Management

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Cash-Management auf vorhandene Optimierungspotenziale hin zu untersuchen und diese Schritt für Schritt zu heben. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus hunderten Cash-Management-Projekten in fast 30 Jahren:

„Fact-finding“ im Cash-Management

Wir bewerten Abläufe, die Systemlandschaft und Regelwerke im Cash-Management: Sind sie effizient und revisionssicher, stimmen die Kosten? Die konkreten Optimierungsvorschläge inklusive Umsetzungsfahrplan liefern wir gleich mit. Dabei betrachten wir:


 

Von „Cash-Pfützen“ zum Cash-Pool

Maßgeschneiderte, internationale Cash-Pooling-Konzepte

 

  • Wir erheben die Mengengerüste in Ihrem Zahlungsverkehr und unterstützen Sie danach bei der Bankausschreibung und bei der Auswertung der Angebote.
  • Beratung zu allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen rund ums Cash-Pooling (Verrechnungskonten, interne Zinsverrechnung etc.)
  • Wir erarbeiten mit Ihnen interne Cash-Pooling-Vereinbarungen als Basis für die Beurteilung durch Rechtsanwalt und Steuerberater.

 

Zahlen, bitte!
Aber richtig.

Internen und externen Zahlungsverkehr optimal gestalten

 

  • Wir begleiten Sie bei der Strukturierung Ihres internen Zahlungsverkehrs, evaluieren dabei Netting-Potenziale und prüfen Möglichkeiten der internen Verrechnung.
  • Wir konzipieren Ihren externen Zahlungsverkehr und entwickeln dabei zum Beispiel die ideale Payment-Factory-Lösung unter Berücksichtigung von Systemen, Prozessen und Kosten.
  • Sicherheit im Zahlungsverkehr – bei unserem „Sicherheits-Check“ zeigen wir Ihnen etwaigen Handlungsbedarf auf.

 

Electronic Banking, effizient und sicher

Electronic-Banking-Systeme, die aktuellen und künftigen Standards entsprechen

 

  • Zentrale Lösung gefragt? Wir erarbeiten mit Ihnen das Anforderungsprofil und achten auf Vollständigkeit.
  • Wir kennen alle führenden Systemanbieter und gewährleisten, dass Ihre Systemauswahl zeit- und kosteneffizient abläuft. Dabei unterstützt uns unsere internetbasierte Ausschreibungsplattform.
  • Durch ein detailliertes Scoping mit dem Anbieter stellen wir sicher, dass Funktionen wie gewünscht umgesetzt werden können und die Kosten im Vorhinein bekannt sind.


 

Banken –
Wer? Wo? Was?

Eine Bankenlandschaft, die den Bedarf im Cash-Management optimal abdeckt

 

  • Wir evaluieren Ihre Bankenlandschaft und stellen diese Ihren Anforderungen an Cash-Management-Banken gegenüber. Daraus entwickeln wir ein individuelles Konzept.
  • Weltweite Anbindung, regionale Besonderheiten und lokale Formate berücksichtigen wir wie erforderlich.
  • Wir unterstützen Sie bei der Ausschreibung und achten dabei auf qualitativ bestmögliche Angebote zu wettbewerbsfähigen Preisen. Aspekte wie Zukunftssicherheit und Bonität werden berücksichtigt.

 

SAP-Funktionen sinnvoll nutzen

Als SAP-Anwender die Cash-Management-Funktionen kennen und bestmöglich nutzen

 

  • Wir zeigen Ihnen, welche Module im Cash-Management sinnvoll zu nutzen sind (teilweise über die Standardlizenz).
  • Im Modul „Cash & Liquidity Management“ gewinnen Sie einen Überblick über Ihren Finanzstatus sowie kurzfristig geplante Ein- und Auszahlungen.
  • Im Customizing der SAP-Funktionen legen wir selbst Hand an, beispielsweise bei der Konfiguration von einheitlichen Zahlungsverkehrsformaten.
    Mehr zu Treasury mit SAP.

 

Schnelltest für Ihre Online-Payments

Treasury in den E-Commerce optimal einbinden

 

  • Wir analysieren Prozesse und Kosten Ihrer Online-Kundenzahlungen und zeigen Ihnen konkrete Maßnahmen auf, um Treasury auf die Herausforderungen im Online-Geschäft auszurichten.
  • Dabei beachten wir Kernthemen wie Zahlungssicherheit, Dokumentation oder die Kontrolle der Zahlungsgebühren.

 

Wir bleiben dran!

Unsere Unterstützung endet nicht bei der Konzeption von Lösungen – wir begleiten Sie weiter bei der praktischen Umsetzung. Dabei koordinieren wir zum Beispiel die Implementierungsaktivitäten von Banken und Systemanbietern, erstellen und dokumentieren Testfälle, kommentieren Verträge und überprüfen die vertragskonforme Umsetzung.

Als Grundlage der Implementierung und späteren Dokumentation werden die neuen Prozesse, Strukturen und Abläufe von uns in leserfreundliche Richtlinien verpackt.

  • Kontaktieren Sie uns!

    Wenn Sie noch mehr wissen möchten, fordern Sie unverbindlich weitere Informationen zu unserer Cash-Management-Beratung an.