Treasury-Organisation
Erfolgsgeschichte
Kunde:
CHT Gruppe
Das Ziel:
- Aufbau einer zentralen Treasury-Funktion zur Professionalisierung des Finanz-Managements.
- Erhöhung der Transparenz und Kosteneinsparungen in einer international agierenden Unternehmensgruppe.
Der Weg:
- Aufbau des Treasury-Teams und Definition der Verantwortlichkeiten in der zentralen Treasury-Abteilung und den lokalen Einheiten.
- Erstellung einer Richtlinie zur Regelung der einzelnen Themengebiete.
- Auswahl von Kernbanken für Finanzierung und Cash-Management.
- Neugestaltung der Finanzierungsstrategie.
- Einführung einer gruppenweiten Liquiditätsplanung.
- Auswahl und Implementierung eines Treasury Management Systems zur Unterstützung der neu gegründeten Treasury-Abteilung.