Cash-Management

Im Cash-Management effizient und sicher aufgestellt

Beratung

Cash-Management

Cash-Management umfasst bei uns nicht nur die Abwicklung des internen und externen Zahlungsverkehrs, sondern auch die optimale Bewirtschaftung der Cash-Bestände. Dazu braucht es eine abgestimmte Konten- und Bankenstruktur, die für Markt und Kunden geeigneten Zahlungsinstrumente, die passende Organisationsstruktur und schlussendlich auch eine vernünftige Systemunterstützung. Von der Konzeption bis zur praktischen Umsetzung können wir Sie in allen Fragestellungen mit einem enormen Erfahrungsschatz unterstützen.

Spezialist Cash-Management

Albert Weiskirchner

Albert Weiskirchner

Senior Consultant

Cash-Management

Cash-Management-Review

Cash-Management

Workshop Bankenanbindung

Cash-Management

Multichannel-Payments

Cash-Management

SLG Sicherheits-Check

Cash-Management

SLG Dispositions-Tool

Cash-Management

SLG Bankenausschreibung

Cash-Management

ISO20022-Migration

Optimierungspotenziale für Ihr Cash-Management

Cash-Management Review

In einem gemeinsamen Cash-Management Review bewerten wir Prozesse, die gegebene Systemlandschaft und organisatorische Rahmenbedingungen hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Kosten. Die dabei erarbeiteten Verbesserungsvorschläge basieren auf unserem Know-how aus Hunderten Beratungsprojekten.

Unsere Analyse reicht von der Kontendisposition über die optimale Ausrichtung des Zahlungsverkehrs bis hin zur bestmöglichen Nutzung von Cash-Management-Funktionen in SAP. Und das ist natürlich längst nicht die ganze Latte an Leistungen, die unser Cash-Management Review abdeckt.

Im Spannungsfeld zwischen dezentralen und gruppenweiten Lösungen

Konzept-Workshop Bankenanbindung

Mehrere Electronic Banking-Tools für den Zahlungsverkehr seines Unternehmens zu nutzen, ist häufig gang und gäbe. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die verschiedenen Prozesse und Schnittstellen potenzielle Sicherheitslücken darstellen. Ebenso macht eine Vielzahl von Systemen das Gesamtgebilde nicht unbedingt effizienter. Wer für mehr Transparenz und einfache Handhabung sorgen möchte, ist mit einer automatisierten und sicheren, zentralen Zahlungsverkehrslösung gut beraten. Daran knüpft sich jedoch die Frage, wie alle Banken an dieses Tool angebunden werden bzw. wie die Kommunikationskanäle gestaltet werden können.

Wir analysieren Ihre individuellen Rahmenbedingungen, präsentieren in einem Konzept-Workshop die Pros und Cons der verschiedenen Varianten und legen Ihnen abschließend ein maßgeschneidertes Grobkonzept vor. Nutzen Sie unser Wissen, um das für Sie passende Modell zu identifizieren.

DIE VIELEN WEGE DES GELDES

Multichannel-Payments

Mit der wachsenden Menge an unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten werden auch die Anforderungen an das Treasury komplexer. Der Kunde ist bekanntlich König und das gilt gleichermaßen bei der Auswahl der Bezahlvariante. Insbesondere im B2C-Business müssen (Online)Überweisung, Kreditkarte oder Mobile Payments verfügbar, sicher und effizient integriert sein. Aber auch im B2B-Bereich wird das Angebot der Zahlarten immer vielfältiger. Zudem ist zu bedenken, dass sich ständig neue Zahlungsmöglichkeiten am Markt etablieren.

Es reicht daher nicht, die relevanten Fragestellungen einmalig zu beantworten. Diese müssen vielmehr regelmäßig evaluiert werden. Neben der grundsätzlichen Entscheidung, welche Zahlarten zu einem Geschäftsmodell passen und notwendig sind, geht es hier um Themen der Hardware-Ausstattung, auszuwählenden Payment-Service-Providern, die Integration neuer Zahlungsmöglichkeiten in die vorhandene Infrastruktur oder die Frage nach der angemessenen Höhe von anfallenden Gebühren.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Formulierung Ihrer individuellen Anforderung, dem Auswahlverfahren von Zahlungsdienstleistern oder bei der konkreten Implementierung.

SCHIEBEN SIE CYBERCRIME EINEN RIEGEL VOR

SLG Sicherheits-Check

Im Angesicht der stetig steigenden Bedrohung durch Betrug und Cyberkriminalität ist es zwingend notwendig, sich mit dem Thema Sicherheit im Treasury und Zahlungsverkehr auseinanderzusetzen. Werden die Angreifer immer raffinierter, so muss auch Ihr Unternehmen auf diesem Gebiet nachziehen. Wir kennen die Maschen der Betrüger und können Ihnen daher mögliche Lücken in Ihrem System aufzeigen.

Dazu haben wir den SLG-Sicherheitscheck entwickelt, mit dem wir Ihre Prozesse auf etwaige Schwachstellen überprüfen. Wir liefern sowohl Informationen über die potenziellen Angriffspunkte als auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen.

Dabei können wir u.a. Attacken simulieren, um die Resilienz Ihres Zahlungsverkehrs zu prüfen. Von unserem praxiserprobten Wissen können Sie außerdem noch im Rahmen von Workshops, Online-Trainings oder Schulungen zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter profitieren.

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE LIQUIDITÄT

SLG Dispositions-Tool

Das SLG-Dispositions-Tool hilft Unternehmen, Transparenz und Automatisierung im Cash-Management herzustellen. Dieses sammelt und zentralisiert alle relevanten Daten und bereitet die Informationen in Form von individuellen Arbeitsberichten und Management-Reports auf.

Das SLG-Dispositions-Tool besticht durch seine einfache Handhabbarkeit und ist in wenigen Tagen einsatzbereit. Ohne großen Schulungsaufwand und mit geringem Ressourceneinsatz. Dafür mit der Sicherheit, dass Sie Ihre Liquiditätssituation ab sofort jederzeit im Überblick haben.

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Bankenauswahl leicht gemacht – mit Hilfe der „SLG Bank Tender Platform“

Bankenausschreibung

Die Durchführung einer Bankenausschreibung ist ein oft unterschätztes und dennoch äußerst komplexes Unterfangen. Fachliche Anforderungen, geografische Besonderheiten und vielfältige Preisgestaltungen erfordern umsichtige Überlegungen und eine präzise Vorgehensweise. Bei SLG sind wir uns der Herausforderungen dieses Prozesses bewusst und erkennen die entscheidende Bedeutung einer durchdachten Herangehensweise.

Unsere innovative SLG Bank Tender Platform vereinfacht diesen Prozess erheblich. Mit unserer webbasierten Plattform ermöglichen wir eine standardisierte Angebotslegung und einen transparenten Austausch von Fragen und Antworten mit den involvierten Banken. Ein Vergleich der angebotenen Leistungen „auf Knopfdruck“ steigert die Gesamteffizienz der Ausschreibung deutlich.

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung von der Erhebung der Mengengerüste über die Definition der Anforderungen bis zur eigentlichen Ausschreibung und den anschließenden Verhandlungen. Unsere Expertise erstreckt sich sogar bis zur Implementierung, um sicherzustellen, dass der gesamte Prozess nahtlos und erfolgreich verläuft. Wir stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Bedürfnisse in jeder Phase dieses komplexen Projekts zu erfüllen.

Ist Ihr Unternehmen bereit für den Umbruch?

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für ISO20022

wir stehen noch immer am Beginn einer bedeutenden Transformation des zentralen Nervensystems der Finanzwelt. Die Migration zu ISO20022 ist nicht nur ein Schritt, sondern ein großer Sprung in Richtung einer verbesserten, international standardisierten Zahlungsinfrastruktur.

Die Umstellung auf den neuen Nachrichtenstandard läuft bereits seit März 2023, doch die wenigsten Unternehmen haben sich bislang mit den notwendigen Anpassungsschritten auseinandergesetzt und der Stichtag im November 2025 rückt näher. Die Umstellung ist komplex: Kontoauszüge und Zahlungsformate müssen auf erweiterte XML-Formate umgestellt werden, um reibungslose globale Transaktionen zu gewährleisten. Für Unternehmen, die noch mit alten Formaten arbeiten, bedeutet dies Anpassungszwang – ohne die richtige Strategie ein potenzielles Risiko.

Schwabe, Ley & Greiner steht bereit, um Sie durch diesen Prozess zu begleiten. Wir analysieren Ihre Systeme, definieren den Handlungsbedarf und unterstützen pragmatisch bei Anpassungen, um Sie mit kleinstmöglichem Aufwand auf den neuen Standard vorzubereiten. Nutzen Sie unsere Expertise, um nahtlos in die ISO20022-Landschaft zu wechseln und damit verbundene Vorteile zu realisieren.

Denken Sie daran: Die Umstellung auf ISO20022 ist nicht bloß eine technische Notwendigkeit – sie ist eine Investition in die Effizienz, Sicherheit und die Zukunft Ihrer Zahlungsprozesse.

ausgewählte Projekte

Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichte

Sicherheit im Zahlungsverkehr | Simulation des Ernstfalles

Auf Kundenwunsch betätigt sich Schwabe, Ley & Greiner als „Angreifer“ und testet die Sicherheitsmaßnahmen im Zahlungsverkehr.

Erfolgsgeschichte

Implementierung eines EUR-Cash-Pools

Um die Sicherheit und Effizienz des Zahlungsverkehrs zu erhöhen, konzentrierte Ronal mit Unterstützung von SLG die Gruppenliquidität.

Erfolgsgeschichte

Auswahl Payment-Service-Provider

Häfele suchte für sein gruppenweites Online-Geschäft einen Payment-Service-Provider. SLG half mit einem systematischen Auswahlverfahren.

Erfolgsgeschichte

Review der Sicherheit und Effizienz im Zahlungsverkehr

Im Zuge einer Review mit SLG etablierte SIKA einheitliche und revisionssichere Prozesse im Zahlungsverkehr.

Erfolgsgeschichte

Zahlungsverkehr „Straight through Europe“

Durch die Einführung einer zentralen Systemlösung konnte die Mahle Group ihren Zahlungsverkehr europaweit optimieren.

Treasury-Ausbildung

Seminare mit Cash-Management-Schwerpunkt

Die neue Welt des Zahlungsverkehrs

Organisation und Trends rund um den Zahlungsverkehr

Cash- und Liquiditäts-Management

Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen

Sicherheit im Zahlungsverkehr: Prozesse und Technik sicher gestalten

Weiterentwicklung der Angriffsmuster als Herausforderung

Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive

Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling

Payments im Point-of-Sale und E-Commerce als Erfolgsfaktoren

Kundenorientierte Bezahlmethoden effizient und zukunftssicher im stationären und Online-Handel etablieren

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Wir helfen Ihnen gerne!