Seminare

Was gilt es aus fachlicher und rechtlicher Sicht zu beachten?

Cash-Pooling für Schweizer Konzerne

In unserem Seminar besprechen wir mit Ihnen alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vorteilen und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt. Ebenso gehen wir auf die rechtlichen Risiken sowie die steuerlichen Grenzen und Bedingungen im Detail ein, um aus Perspektive von Schweizer Konzernen das Potenzial bei länderübergreifendem Cash-Pooling aufzuzeigen.

Organisation und Trends rund um den Zahlungsverkehr

Die neue Welt des Zahlungsverkehrs

Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling

Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive

Konzernfinanzierung durch das „Poolen“ überschüssiger Liquidität an zentraler Stelle und der Ausgleich dieser Liquidität in der Unternehmensgruppe sind gängige Praxis. Angesichts der ökonomischen Vorteile des Cash-Poolings werden jedoch die aus dem Betrieb des Cash-Pools resultierenden rechtlichen Risiken häufig verkannt. Auch steuerliche Grenzen und Bedingungen finden oftmals keine ausreichende Berücksichtigung. Die Errichtung eines Cash-Pools, die Kapitalmaßnahmen in einem solchen Pool und seine Auswirkungen sind regelmäßige Diskussionsthemen. Das Seminar behandelt die Gesetzeslage in Deutschland.

Erwerben Sie grundlegendes regulatorisches Wissen über „Nachhaltigkeit“ im Finanzsektor und entdecken Sie praktische Möglichkeiten zur Gestaltung von Sustainable Finance.

Sustainable Finance

Wien

Dem Finanzsektor wird in der EU eine Schlüsselrolle in der Finanzierung angestrebter Klima- und Umweltziele zugewiesen. Dabei sollen Investitionen in den Klimaschutz begünstigt und die Finanzierung von klimaschädlichen Aktivitäten vermieden werden, um die europäische Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.

Worauf beim Aufbau einer modernen Liquiditätsplanung zu achten ist

Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig

Wien | Stuttgart | ONLINE

Die nachhaltige Sicherung der Liquidität gilt als das wesentliche Ziel für das Finanz-Management von Unternehmen. Eine Voraussetzung dafür ist eine aussagekräftige und belastbare Liquiditätsplanung. Diese muss die individuellen Anforderungen des Geschäftsmodells berücksichtigen und sollte sich möglichst effizient erstellen lassen. Dafür sorgen schlanke, digitale Prozesse, die gezielte Nutzung der richtigen Daten und eine geeignete Systemunterstützung. Wir stellen unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen vor, diskutieren aktuelle Trends und spannen dabei den Bogen von Excel bis Predictive Analytics.

Erarbeitung eines integrierten Finanzmodells in Excel zur Simulation von Szenarien, des Liquiditätsbedarfs sowie Financial Covenants und Ratingimplikationen

Financial Modeling für die Finanzabteilung

Wien | Mannheim | ONLINE

Nicht nur die Covid-Krise hat die Bedeutung integrierter Unternehmensplanungen für die Simulation verschiedenster Szenarien unterstrichen. Auch bei der Bewertung von Investitionsvorhaben oder Sparprogrammen sind fundierte Simulationsergebnisse „auf Knopfdruck“ entscheidend. In diesem 2-tägigen Training bauen die Teilnehmer ein eigenes Finanzmodell auf. Das Finanzmodell beinhaltet flexible Input-Faktoren sowie automatische Checks zur Prüfung der Modellkonsistenz. Die Ergebnisse des Finanzmodells geben die Antworten auf die zentralen Treasury-Fragen: Liquiditätsbedarf, Finanzkennzahlen und Rating.

Ein praktischer Leitfaden zum Umgang mit Banken für die Verantwortlichen in den Gemeinden und den gemeindeeigenen Unternehmen

Externe Finanzierung von Gemeinden und kommunalen Unternehmen

Grundsätzliche Überlegungen, welche Faktoren bei der externen Finanzierung der öffentlichen Hand eine Rolle spielen, worauf die Finanzverantwortlichen bei der Planung, Ausschreibung, Verhandlung und Dokumentation von Finanzierungen achten sollten und welche Berichtspflichten zu erfüllen sind.

Von einfacher Verzinsung bis zur Bewertung eines Zins-Swaps

Finanzmathematik und Zinsrechnung

Auch wenn Rechenaufgaben im Treasury weitgehend durch Systeme erfüllt werden, ist die grundlegende Kenntnis der Mathematik dahinter für das tiefergehende Verständnis zwingend nötig. Dazu vermittelt das Seminar die unterschiedlichen Arten der Verzinsung (einfache, exponentielle, gemischte Verzinsung) und vermittelt das Rüstzeug, die Zinsberechnungen der Banken nach unterschiedlichen Zinskonventionen (wie Actual/360 oder 30/360) nachzurechnen. Auf dieser Basis wird ein Beispiel zur Bewertung von Anleihen und eines Zinsswaps gerechnet.

Derivate und Sicherungsbeziehungen nach HGB/BilMoG, UGB und IFRS bilanziell darstellen

Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer

Je nach Rechnungslegungsstandard (HGB/BilMoG, UGB, IFRS) unterscheiden sich die Grundkonzepte der buchhalterischen Abbildung von Derivaten, Sicherungsbeziehungen und Bewertungseinheiten. Dieses Seminar bietet eine praxisorientierte Einführung in diese Fragen und zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Darstellung von Bewertungseinheiten bzw. Hedge Accounting nach IFRS auf. Besonderer Wert wird dabei auf die Vermittlung der Theorie anhand praxisnaher Fallbeispiele gelegt. Abschließend werden die Chancen und Grenzen der systemischen Unterstützung im Rahmen von Digitalisierungsprojekten diskutiert.

Der Weg zu einer modernen, zukunftssicheren Treasury-System-Landschaft

Treasury-Management-Systeme: Nutzen, Funktion und Integration

Der Aufbau einer modernen Treasury-System-Landschaft bietet immense Vorteile im Be-reich Automatisierung, Transparenz und Sicherheit – ist aber auch mit etlichen Herausforderungen verbunden. Wir zeigen, wie State-of-the-Art-Treasury-Systemlandschaften aussehen, welche Funktionen Treasury-Management-Systeme (TMS) bieten und wie die erfolgreiche Implementierung gelingt. Dabei gehen wir nicht nur auf die Funktionen in den verschiedenen Fachbereichen ein, sondern beleuchten auch die Frage, wie die Prozesse gestaltet sein müssen, um systemseitig auch abgebildet werden zu können.

Automatisierungsmöglichkeiten in R/3 und S/4HANA

SAP: Cash-Management und Zahlungsverkehr

Mit SAP S/4HANA wurde nicht nur das Modul Cash Management erheblich verbessert – so können Bankkonten nun transparent selbst verwaltet und der Tagesfinanzstatus automatisiert erstellt werden. Auch die Funktionalitäten im Zahlungsverkehr haben sich deutlich verbessert. Wir erläutern die Vor- und Nachteile verschiedener Bankenanbindungslösungen und die Auswirkungen einer Umstellung der Zahlungsformate auf ISO20022. Neben dem externen Zahlungsverkehr gehen wir auch auf die konzerninternen Zahlungen ein. Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA und gehen aber auch auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein.

KONKRETE DIGITALISIERUNGSPROJEKTE, HINTERGRUNDWISSEN ZU NEUEN TECHNOLOGIEN, NEUE FUNKTIONEN AM TREASURY-SYSTEMMARKT

Digitalisierung im Treasury: Technologien und Systemfunktionalitäten

ONLINE

FinTechs und neue Technologien (Artificial Intelligence, Machine- und Deep Learning, Predictive Analytics, Robotics oder Blockchain) haben frischen Wind in die Finanzbranche gebracht. Das Seminar bietet ein Update zum Status quo der Digitalisierung im Corporate Treasury, Basiswissen zu den neuen Technologien im Finanzbereich sowie einen Überblick zu relevanten FinTechs. Die Teilnehmer analysieren ihre Treasury-Prozesse hinsichtlich ihres Digitalisierungspotenzials und erhalten einen Überblick zu den Neuentwicklungen der Treasury-Systemanbieter.