Treasury-Organisation

Kunde:

CHT Gruppe

Das Ziel:

• Aufbau einer zentralen Treasury-Funktion zur Professionalisierung des Finanz-Managements.
• Erhöhung der Transparenz und Kosteneinsparungen in einer international agierenden Unternehmensgruppe.

Der Weg:

• Aufbau des Treasury-Teams und Definition der Verantwortlichkeiten in der zentralen Treasury-Abteilung und den lokalen Einheiten.
• Erstellung einer Richtlinie zur Regelung der einzelnen Themengebiete.
• Auswahl von Kernbanken für Finanzierung und Cash-Management.
• Neugestaltung der Finanzierungsstrategie.
• Einführung einer gruppenweiten Liquiditätsplanung.
• Auswahl und Implementierung eines Treasury Management Systems zur Unterstützung der neu gegründeten Treasury-Abteilung.