SAP Cash Management: Disposition, Cashflows und Liquidität transparent steuern
Praxisnahe Einblicke in Tools, Prozesse und Systemkonfiguration
07.07.2026 ONLINE
13.11.2026 in Düsseldorf
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.790,– zzgl. USt.
Melissa Binder
Senior SAP-Berater
MMG Treasury
Georg Glöckner
Partner
MMG Treasury
Inhalt
Das SAP Cash Management hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und umfasst heute zentrale Funktionen wie Bank Account Management, Tagesfinanzstatus, Disposition, Ist-Rechnung und kurzfristige Liquiditätsvorschau.
Viele Unternehmen unterschätzen, wie schnell sich mit den integrierten Standardlösungen in SAP ein professionelles, transparentes und revisionssicheres Cash Management aufbauen lässt. In diesem Seminar zeigen wir, welche Werkzeuge SAP in S/4HANA bereitstellt, wie die einzelnen Bausteine zusammenspielen und welche Voraussetzungen für einen stabilen Betrieb und eine erfolgreiche Implementierung wichtig sind.
Nach einer konzeptionellen Einordnung steigen wir praxisnah in die relevanten Tools ein und demonstrieren typische Anwendungsfälle, bewährte Prozessdesigns und Konfigurationsbeispiele direkt im System. Ziel ist, dass Sie anschließend klar beurteilen können, wie sich SAP Cash Management im eigenen Unternehmen strukturiert und realistisch umsetzen lässt.
Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Bankkontenverwaltung
- Überblick über Struktur, Governance und Workflows
- Zentrale und revisionssichere Kontenverwaltung in SAP
- Standard-Freigabeprozesse für Kontenanlage, Änderungen und Schließungen
- BAM als Basis für alle Cash-Management-Prozesse
Tagesfinanzstatus
- Gestaltung eines individuellen Tagesfinanzstatus und mögliche Auswertungen
- Architektur-Alternativen und Integrationsszenarien
- Direkte Bankanbindung, Payment Hub oder hybride Modelle
- Entstehung des tagesaktuellen Finanzstatus in SAP
Kontendisposition
- Überwachung von Salden und Cashflows aus Vortrag und aktuellem Tag
- Automatisierte Berechnung erwarteter Endsalden
- Varianten für Kontenüberträge und Liquiditätssteuerung
- Einsatz und Empfehlungen für relevante Fiori Apps
-
Ist-Rechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Ist-Zahlungsströmen in SAP
- Reports zur Analyse realer Cashflows
- Zuordnung über Belegketten zu GuV-Positionen und Planungskategorien
- Mapping von Konten zu Liquiditätskategorien und Differenzierungsregeln
- Verfügbare Auswertungen in S/4HANA und Überleitung in die Analytics Cloud
-
Liquiditätsvorschau
- Mechanismen zur Prognose kurzfristiger Liquidität
- Zusammenführung von Vorschauwerten aus Haupt- und Nebenbüchern
- Integration von Daten aus Non-SAP-Systemen
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus Treasury, die SAP im Bereich Cash Management und Liquiditätssteuerung einsetzen oder einführen möchten.
Darüber hinaus ist es besonders relevant für angrenzende Bereiche, die in Cash- und Zahlungsprozesse eingebunden sind, zum Beispiel:
- Finance-Transformation-Teams
- Accounting und Rechnungswesen
- Controlling und Cashflow-Analyse
- Shared Service Center mit Zahlungs- und Bankprozessen
- SAP-Inhouse-Consultants im Finance-Umfeld
Ziele
Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP Cash Management und Cashflow-Analyse in S/4HANA kennen und erhalten einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Prozesse von der Bankkontenverwaltung bis zur Liquiditätsvorschau.
Wichtige Funktionen werden live im System demonstriert, um einen direkten Praxisbezug und konkrete Orientierung für die Umsetzung im eigenen Unternehmen zu schaffen.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Treasury-Ausbildung
Weitere Seminare
Cash-Pooling aus rechtlicher Perspektive
Steuerliche und rechtliche Aspekte beim Einsatz von Cash-Pooling
Cash- und Liquiditäts-Management
Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen
Die neue Welt des Zahlungsverkehrs
Organisation und Trends rund um den Zahlungsverkehr
Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig
Worauf beim Aufbau einer modernen Liquiditätsplanung zu achten ist
SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen
Wir helfen Ihnen, die richtige Strategie zu finden
Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP
Liquidität mit SAP auswerten, planen und vorhersagen