Inhalt

Konzernfinanzierung durch das „Poolen“ überschüssiger Liquidität an einer zentralen Stelle sowie der Ausgleich dieser Liquidität in der Unternehmensgruppe bietet oftmals deutlich ökonomische Vorteile. Doch der Weg hin zu einem effizienten Cash-Pooling ist weit und versehen mit vielen Fragestellungen und Grundsatzentscheidungen, von denen der Erfolg nach Implementierung maßgeblich abhängt.

Von den verschiedenen Arten des Cash-Poolings über Systemunterstützung, Finanzierungskomponenten bis hin zu Transfer Pricing und Intercompany Verrechnung – in unserem Seminar besprechen wir mit Ihnen alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vorteilen und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt.

Ebenso gehen wir auf die rechtlichen Risiken sowie die steuerlichen Grenzen und Bedingungen im Detail ein, um aus Perspektive von Schweizer Konzernen das Potenzial bei länderübergreifendem Cash-Pooling aufzuzeigen.

Themenschwerpunkte

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, welche eine Cash-Pool Implementierung vorbereiten oder eine bestehende Cash-Pool Lösung neugestalten bzw. kritisch hinterfragen möchten. Mitarbeiter, die einen breiteren Überblick über die Möglichkeiten der Liquiditätszentralisierung gewinnen sowie die rechtlichen und steuerlichen Aspekte besser gewürdigt wissen wollen.

Firmenkundenbetreuer von Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen möchten.

Ziele

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Liquiditätskonzentration durch Cash-Pooling. Neben den Vorteilen und Nachteilen wird auch der Prozess der Implementierung von Cash-Pooling im Konzern erläutert. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Cash-Pooling kennen. Neben zivilrechtlichen Fragen werden auch Haftungsfragen und steuerliche Aspekte aus Schweizer Perspektive behandelt.