SAP TRM in der Praxis: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiken zuverlässig steuern
Lernen Sie die Treasury-Management-Funktionalitäten von SAP kennen
16.06.2026 ONLINE
10.11.2026 in Düsseldorf
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.790,– zzgl. USt.
Florian Maak
Partner
MMG Treasury
Inhalt
SAP Treasury and Risk Management (TRM) ist eines der am häufigsten eingesetzten Treasury-Module im deutschsprachigen Raum. In diesem Seminar erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten – direkt anhand von Live-Demonstrationen im S/4HANA-System.
Im Mittelpunkt stehen die Verwaltung und Abwicklung von Finanzgeschäften, die automatische Übergabe zentraler Treasury-Prozesse an SAP FI sowie die Berechnung und Analyse von Finanz- und Kontrahentenrisiken. Darüber hinaus werden die Weiterentwicklungen von SAP R/3 (ECC) hin zu S/4HANA eingeordnet und typische Herausforderungen bei der Implementierung praxisnah diskutiert.
Das Seminar unterstützt Sie dabei, die Rolle von SAP TRM in Ihrer Treasury-Systemlandschaft besser zu bewerten und konkrete Ansätze für Einführung oder Optimierung abzuleiten.
Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Transaction Management & Finanzprodukte
- Abbildung marktgängiger Finanzgeschäfte wie Geldmarkt, Devisen, Derivate und Wertpapiere im Transaction Manager
- Automatisierte Spiegelung von gruppeninternen Finanzgeschäften und Darlehen zwischen Konzerngesellschaften
- Abwicklung von Avalen, Bürgschaften und Akkreditiven
Erzeugung automatischer Buchungen im SAP FI
- Automatische Erzeugung und Übergabe von Buchungsbelegen aus Finanztransaktionen in das Hauptbuch
- Systemgestützte Bestandsbewertungen zum Periodenabschluss nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften
- Automatisierte Zinsabgrenzungen zur periodengerechten Erfolgsermittlung
Risikomanagement & Analyse
- Ermittlung und Überwachung von Kontrahentenrisiken inklusive Limitprüfungen im Credit Risk Analyzer
- Berechnung finanzmathematischer Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR), Cashflow-at-Risk (CfaR) und Duration
- Performance-Reporting zur Steuerung von Rendite- und Risikokennzahlen für das Finanzportfolio
Prozessoptimierung & Konnektivität
- Pflege von Stammdaten und Konditionen inklusive komplexer Gebührenstrukturen und Tilgungspläne
- Abwicklung von Treasury-Zahlungen und Integration in den SAP Zahlungsverkehr
- Anbindung externer Handelsplattformen und Marktdatenanbieter über Schnittstellen
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Treasury, die SAP für Finanzgeschäfte, Treasury Accounting und Risikomanagement einsetzen oder einführen möchten.
Darüber hinaus profitieren angrenzende Bereiche, die in Treasury- und SAP-Projekte eingebunden sind, insbesondere:
- Accounting und Rechnungswesen
- Corporate Finance und Financial Governance
- Risk Management Funktionen im Finanzbereich
- SAP-Inhouse-Consultants mit Schwerpunkt Finance/Treasury
- Projektverantwortliche für SAP Finance Transformation
Ziele
Ziel des Seminars ist es, Ihnen einen strukturierten Überblick über das Modul SAP Treasury and Risk Management (TRM) zu vermitteln. Sie lernen, wie Finanzgeschäfte effektiv in SAP TRM verwaltet und abgewickelt werden und erhalten Einblick in Methoden zur Steuerung von Finanzrisiken.
Eine Live-Demonstration zentraler Funktionen stellt den direkten Praxisbezug sicher und rundet das Seminar ab.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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