Zahlungsverkehr in SAP: Einfach, sicher & effizient mit APM und weiteren Funktionen (BCM, MBC)
Effizienzsteigerung und Automatisierung in S/4HANA
30.06.2026 ONLINE
12.11.2026 in Düsseldorf
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.790,– zzgl. USt.
Julian Nauen
Manager
MMG Treasury
Michael Michaelis
Partner
MMG Treasury
Inhalt
SAP ist im deutschsprachigen Raum die führende ERP-Plattform – dennoch bleiben viele leistungsstarke Funktionen für Treasury- und Payments-Prozesse im Alltag ungenutzt. Dieses Seminar zeigt praxisnah, wie Sie mit modernen SAP-Bausteinen einen sicheren, effizienten und hochautomatisierten Zahlungsverkehr aufbauen können.
Sie erhalten einen strukturierten Überblick über die relevanten Module und lernen Schritt für Schritt, wie zentrale Zahlungsprozesse in SAP gesteuert, freigegeben und orchestriert werden können. Von der revisionssicheren Bankkontenverwaltung über flexible Genehmigungsworkflows bis hin zur zentralen Zahlungsdrehscheibe mit Advanced Payment Management werden die wichtigsten Funktionen direkt aus SAP-Sicht eingeordnet.
Darüber hinaus wird gezeigt, wie sich mit SAP In-House Banking Payment-Factory-Strukturen im Konzern abbilden lassen, etwa für POBO- und COBO-Prozesse, Netting oder interne Verzinsung. Break-Out-Sessions zu elektronischen Kontoauszügen und aktuellen Entwicklungen wie ISO 20022 oder Verification of Payee runden den Seminartag ab.
Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Zahlungsprozesse & Bankkommunikation (SAP Bank Communication Management – BCM)
- Aufbau sicherer Freigabeworkflows
- Überwachung und gezielte Freigabe von Zahlungen
- Vergleich moderner Anbindungswege zu externen Banken
SAP Advanced Payment Management (APM)
- APM als zentrale Drehscheibe für Zahlungsströme
- Anbindung von Vorsystemen über einen zentralen Kanal
- Routing, Konsolidierung und Priorisierung von Zahlungen
- Validierungen vor der Bankübertragung
SAP In-House Banking (Payment Factory Funktionen)
- In-House Banking als Kern einer Payment Factory
- POBO/COBO, Cash Pooling und Netting
- Interne Verzinsung und konzernweite Abwicklung
- Integration in Treasury- und Zahlungsverkehrsprozesse
Break-Out-Sessions (Beispiele)
- Elektronische Kontoauszüge in S/4HANA und effiziente Bearbeitung
- Bank Account Management (BAM) als Basis moderner Zahlungsverkehrsprozesse
- ISO 20022 Migration
- Verification of Payee
- Weitere regulatorische Entwicklungen und Trends
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus Treasury, die SAP-Module für Zahlungsverkehrsprozesse besser verstehen, einführen oder optimieren möchten.
Darüber hinaus profitieren insbesondere angrenzende Bereiche, die in Zahlungsprozesse und Bankanbindungen eingebunden sind, zum Beispiel:
- Zahlungsverkehrs- und Finance-Operations-Teams
- Accounting und Shared Service Center
- IT- und ERP-Projektverantwortliche
- SAP-Inhouse-Consultants im Finance-Umfeld
- Risk- und Compliance-Funktionen mit Bezug zu Payment-Regulatorik
Ziele
Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Zahlungsverkehr ausführlich kennen und erhalten einen praxisnahen Überblick über zentrale Funktionen von BCM, APM und In-House Banking – sowohl im Kontext von R/3 als auch in S/4HANA.
Feedback unserer Kunden
Besonders gut gefallen hat mir die Aufteilung der Dozent*innen in den inhaltlichen und den technischen Teil
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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