SAP Analytics Cloud im Treasury: Liquiditätsplanung und Reporting modern entwickeln
Liquidität mit SAP auswerten, planen und vorhersagen
07.07.2026 ONLINE
13.11.2026 in Düsseldorf
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.790,– zzgl. USt.
Philipp Wiedner
Senior Consultant
SLG Treasury
Georg Glöckner
Partner
MMG Treasury
Inhalt
Die SAP Analytics Cloud (SAC) eröffnet Treasury-Abteilungen neue Möglichkeiten, Liquiditätsplanung und Reporting deutlich integrierter, flexibler und transparenter aufzubauen. In diesem Seminar lernen Sie praxisnah, wie moderne Planungs- und Reportingstrukturen auf Basis von SAC entwickelt und umgesetzt werden können.
Sie erhalten zunächst einen Überblick über relevante SAP-Datenquellen für die Liquiditätsplanung und erfahren, wie Zahlungsströme, offene Posten sowie Zusatzdaten aus SAP- und Non-SAP-Systemen für Planungszwecke nutzbar gemacht werden. Darauf aufbauend entwickeln Sie schrittweise ein eigenes Liquiditätsplanungsmodell in SAC – von der Modellstruktur bis zur ersten Planungsmaske.
Im zweiten Teil steht das Treasury Reporting im Fokus. Sie lernen, wie Treasury-Reports in SAC aufgebaut, Datenmodelle erweitert und bewährte Reportingstrukturen umgesetzt werden. Praktische Übungen zur Erstellung eines ersten Treasury-Reports sowie Einblicke in Formeln, Skripte und Visualisierungsansätze runden das Seminar ab.
Zum Abschluss werden typische Implementierungsherausforderungen und Best Practices besprochen, um Liquiditätsplanung und Treasury Reporting nachhaltig in SAC zu etablieren.
Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud (SAC)
- Überblick über relevante SAP-Datenquellen für die Liquiditätsplanung
- Einbindung von Zahlungsströmen, offenen Posten und Vorsystem-Daten
- Import-Varianten und Datenanbindungen zwischen SAP und SAC
- Aufbau eines Liquiditätsplanungsmodells in SAC
- Definition von Planungsstrukturen, Versionen und Szenarien
- Zusammenführung von Ist-, Forecast- und Plandaten
- Gestaltung von Planungsformularen und Eingabemasken
- Treiberbasierte Planung (Top-down / Bottom-up)
- Modelllogik, Aggregationen und Berechnungen
- Analyse der Liquiditätsentwicklung über Zeitreihen
- Qualitätssicherung und typische Stolpersteine bei der Implementierung
Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)
- Grundprinzipien der Datenhaltung im SAP Treasury
- Datenextraktion für Reportingzwecke und SAC-Datenmodellierung
- Erstellung eines Treasury-Datenmodells in SAC
- Best Practices zur Strukturierung von Treasury-Reports
- Visualisierungen, Kennzahlen und Layouts im Treasury-Umfeld
- Einsatz von SAC-Formeln und Skripten für Auswertungen
- Fallstricke und bewährte Ansätze für nachhaltiges Reporting
Teilnehmerkreis
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus Treasury, die die Möglichkeiten von SAP Analytics Cloud im Bereich Liquiditätsplanung und Treasury Reporting verstehen und praktisch anwenden möchten.
Darüber hinaus profitieren insbesondere angrenzende Bereiche, die an Planung, Steuerung und Reporting beteiligt sind, zum Beispiel:
- Controlling und Unternehmensplanung
- Finance-Transformation-Teams
- Accounting und Cashflow-Analyse
- SAP BI- und Reporting-Verantwortliche
- IT- und Datenmanagement-Funktionen im Finance-Umfeld
Ziele
Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP Analytics Cloud im Bereich Liquiditätsplanung und Treasury Reporting im Detail kennen und entwickeln praxisnah ein eigenes Planungs- und Reportingmodell in SAC.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Treasury-Ausbildung
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