Wie Sie SAP im Treasury optimal nutzen können.

SAP ist DIE umfassende Software zur Abbildung der betrieblichen Prozesse, von der Produktion bis zur Buchhaltung. Was viele nicht wissen: SAP ist auch eines der meistgenutzten Treasury-Management-Systeme in Deutschland.

Woran das liegt, zeigen wir Ihnen im Seminar, und zwar live im S/4HANA-System. Das „Herz“ von SAP Treasury ist das Modul SAP Treasury and Risk Management (TRM). Dessen vielfältigen Anwendungen lernen Sie Schritt für Schritt kennen: Zunächst führen wir Sie in die Verwaltung der Finanzgeschäfte ein, von einfachen IC-Darlehen bis hin zu komplexen Derivaten. Daran anknüpfend erfahren Sie, wie Sie Zahlungen sowie Buchungen (Bewertung, Zinsen, Gebühren) aus Finanzgeschäften vollautomatisch an SAP FI übertragen. Im Bereich Risiko-Management berechnen Sie Risikoszenarien und nehmen Credit- und Debit-Value-Adjustments (CVA und DVA) vor. Ferner lernen Sie, wie Sie komplexe Kreditlinien verwalten und Kontrahentenrisiken im Blick behalten. Abschließend liegt der Fokus auf den Themen Liquiditäts-Management und Treasury-Management-Reporting. Mit der neuen SAP-Lösung „SAP Analytics Cloud“ (SAC) bietet sich hier eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, die wir Ihnen gerne vorstellen.

Profitieren Sie von unserer SAP-unabhängigen Beratungserfahrung: Neben der fachlichen Einführung gehen wir auf die jeweiligen Stärken und Schwächen einer Abbildung der Treasury-Management Funktionen in SAP ein. Darüber hinaus weisen wir auf typische Fallstricke einer Implementierung hin und geben Ihnen Tipps, wie die Einführung Ihres Treasury-Managements in SAP zu einem Erfolg wird.

Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA. Darüber hinaus gehen wir auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein. Da viele Funktionen unter S/4HANA bereits in R/3 zur Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen, was Sie bereits heute einführen und später unter S/4HANA weiterverwenden können. Bitte beachten Sie, dass alle Themen rund um Dispositionsvorschau bzw. Cash-Management im Rahmen des Seminars „Cash-Management und Zahlungsverkehr in SAP 4/S HANA“ behandelt werden.

Themenschwerpunkte

• Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
• Regulierung von Zahlungen von Finanzgeschäften
• Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
• Risiko-Management mit SAP TRM
• Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
• Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den SAP Risk Analyzern
• Liquiditäts-Management in SAP (Planung und Ist-Rechnung)
• Treasury-Management-Reporting mit SAP Fiori und SAP Analytics Cloud (SAC)

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts-Management, Risiko-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und SAP-Anwendungen.

Referent

Georg Glöckner Manager bei Schwabe, Ley & Greiner