Treasury-Management-Systeme: Nutzen, Funktion und Integration

Der Weg zu einer modernen, zukunftssicheren Treasury-System-Landschaft


Der Aufbau einer modernen Treasury-System-Landschaft bietet immense Vorteile im Bereich Automatisierung, Transparenz und Sicherheit – ist aber auch mit etlichen Herausforderungen verbunden. Wir zeigen, wie State-of-the-Art-Treasury-System-Landschaften aussehen, welche Funktionen Treasury-Management-Systeme (TMS) bieten und wie die erfolgreiche Implementierung gelingt. Dabei gehen wir nicht nur auf die Funktionen in den Bereichen Cash-Management, Zahlungsverkehr, Instrumentenverwaltung und Risiko-Management ein, sondern beleuchten auch die Frage, wie die Prozesse gestaltet sein müssen, um systemseitig auch abgebildet werden zu können.

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Themenschwerpunkte

Anwendungsfälle

  • Welche Themenbereiche deckt ein TMS ab (und welche nicht)?
  • Welchen Nutzen bringt ein TMS?
  • Wann macht eine Einführung Sinn?

System-Umsetzung ausgewählter Prozesse

  • Welche Systemanforderungen bringen Prozesse mit sich (z.B. Zahlungsverkehr, Cash-Management, Transaktionsabwicklung und Geschäfteverwaltung, Liquiditätsplanung, Risiko-Management)?
  • Welche Funktionen übernimmt das TMS im Detail?
  • Welche vor- und nachgelagerten Systeme müssen angebunden werden?
  • Welche Voraussetzungen für eine Implementierung müssen im Prozess vorbereitet werden?
  • Wo liegen Stolpersteine?

Aufbau einer Treasury Systemlandschaft

  • Wie sollte eine State-of-the-Art-Systemlandschaft im Treasury aussehen?
  • Welche Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z.B. ERP-System, Marktdatenlieferant, Handelsplattform, etc.) müssen definiert werden?

Überblick zu Systemanbietern und Preisgestaltung

  • Welche Anbieter bieten welche Systeme an?
  • Wo liegen Unterschiede, Stärken und Schwächen?

Aktuelle Entwicklungen am Markt

  • Beschreibung gängiger Zahlverfahren in Online-Shops
  • Teilnehmer am Markt: Überblick Payment Service Provider, Acquirer, Issuer etc
  • Erläuterung der wichtigsten Online-Themen für Treasurer

Business-Case

  • Wie kann der Nutzen eines TMS evaluiert werden?
  • Wie können interne Kosten bewertet werden?

Systemauswahl

  • Wie muss eine Systemauswahl vorbereitet werden?
  • Welche Phasen werden durchlaufen? Was ist zu beachten?

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich mit der Einführung eines Treasury-Management-Systems beschäftigen oder an der Weiterentwicklung der Treasury-Systemlandschaft arbeiten


Ziele

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit dem Funktionsumfang aktueller Treasury-Systeme vertraut zu machen. Im Fokus steht dabei stets die Anwenderperspektive und die Frage, wie die heutigen und zukünftigen Anforderungen bestmöglich durch ein TMS abgedeckt werden können.


Referent
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Sebastian Alfery
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner


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Anmeldung: Treasury-Management-Systeme: Nutzen, Funktion und Integration

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