Führungskräfte-Lehrgang: Treasury-Express

Der erfolgreiche Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung

Termine & Ort

12.06. – 16.06.2023 am Spitzingsee
16.10. – 20.10.2023 in Wien

Level

Spezialwissen

Dauer

5 Tage

Kosten

EUR 4.290,– zzgl. USt.

Referenten
Georg Ehrhart

Georg Ehrhart

Managing Director & Partner

Schwabe, Ley & Greiner

Günther Bauer

Günther Bauer

Partner

Schwabe, Ley & Greiner

Inhalt

In diesem fünftägigen Lehrgang wird der Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung anhand eines Musterunternehmens simuliert. Besonderer Wert wird dabei auf die intensive Diskussion der Umsetzungsvarianten und die Erarbeitung einer strukturierten Vorgangsweise gelegt. 

Themenschwerpunkte

Grundlagen

  • Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
  • Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
  • Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
  • Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
  • Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Organisation, Vorgaben und Richtlinien

  • Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie
  • Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation

Internationales Cash- und Liquiditäts-Management

  • Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
  • Erstellung einer Ausschreibungsunterlage für Banken

Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung

  • Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
  • Liquiditätsrisiko und Ratingindikation
  • Finanzierungsstruktur und Finanzierungsinstrumente

Risiko-Management: Währungs- und Zinsrisiko

  • Festlegung einer Risikopolitik inkl. Limite
  • organisatorische Umsetzung im Währungsrisiko-Management

Systemunterstützung

  • Konzepterstellung für die Auswahl eines Treasury-Management-Systems

Teilnehmerkreis

Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine Treasury-Abteilung übernehmen oder aufbauen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

Feedback unserer Kunden

Das Gesamtkonzept war super. Man hatte einen sehr guter Überblick über die relevanten Themen und anhand der Case Study wird der Inhalt vertieft.

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Arthur Müller

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