SAP Treasury Week

Eine Woche intensive Schulung im Bereich Grundlagen SAP Treasury

Termine & Ort

09.06. – 07.07.2026 ONLINE – immer Dienstags
09.11. – 13.11.2026 in Düsseldorf

Level

Spezialwissen

Dauer

5 Tage

Kosten

EUR 5.990,– zzgl. USt.

Referenten

SLG Treasury GmbH

MMG Treasury

Inhalt

SAP S/4HANA bietet Treasury-Abteilungen heute deutlich mehr als eine reine ERP-Umgebung. Ob als integrierte Treasury-Plattform, ergänzende Systemlösung oder strategische Zukunftsoption – Unternehmen sollten die Einsatzmöglichkeiten fundiert bewerten können.
Unsere SAP-Treasury-Week vermittelt Ihnen innerhalb einer Woche ein durchgängiges Verständnis der relevanten SAP-Lösungen im Treasury-Umfeld. Sie lernen, wie Finanzgeschäfte, Cash Management, Zahlungsverkehr, Bankenkommunikation sowie Liquiditätsplanung und Reporting in SAP strukturiert abgebildet werden können – inklusive der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Modulen.
Der Lehrgang kombiniert konzeptionelle Einordnung, systematische Funktionsübersicht und praxisnahe Live-Demonstrationen. Dabei werden sowohl die Stärken und Grenzen der SAP-Lösungen als auch typische Implementierungs- und Integrationsszenarien transparent beleuchtet.
Unsere SAP-Treasury-Week unterstützt Sie damit gezielt dabei, Einsatzpotenziale realistisch einzuschätzen, Systementscheidungen fundierter zu treffen und SAP im Treasury-Kontext sicherer zu bewerten.

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Anmeldung

Themenschwerpunkte

Grundlagen

Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Tag 1: SAP S/4HANA Transformation im Treasury

SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich?
Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
Grundlegenden IT-Ansätze bei der S/4HANA-Implementierung
Strategien in der Übergangszeit zu S/4HANA
Reporting und Planung mit SAP Analytics Cloud (SAC)
Einblick ins System: SAP S/4HANA

Dieses Seminar einzeln buchen.

Tag 2: SAP TRM in der Praxis: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiken zuverlässig steuern

Transaction Management & Finanzprodukte
Erzeugung automatischer Buchungen im SAP FI
Risiko-Management & Analyse
Prozessoptimierung & Konnektivität

Dieses Seminar einzeln buchen.

Tag 3: SAP Cash-Management: Disposition, Cashflows und Liquidität transparent steuern

Bankkontenverwaltung
Tagesfinanzstatus
Kontendisposition
Ist-Rechnung
Liquiditätsvorschau

Dieses Seminar einzeln buchen.

Tag 4: SAP Zahlungsverkehr neu gedacht: Sicher und effizient mit BCM und APM

Zahlungsprozesse & Bankkommunikation (SAP Bank Communication Management – BCM)
SAP Advanced Payment Management (APM)
SAP In-House Banking (Payment Factory Funktionen)
Break-Out-Sessions (Beispiele)

Dieses Seminar einzeln buchen.

Tag 5: SAP Analytics Cloud im Treasury: Liquiditätsplanung und Reporting modern entwickeln

Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud (SAC)
Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)

Dieses Seminar einzeln buchen.

Teilnehmerkreis

Der Intensiv-Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus Treasury und angrenzenden Finanzfunktionen, die SAP ganzheitlich im Treasury-, Cash- und Zahlungsverkehrsumfeld verstehen und sicher anwenden möchten.

Besonders geeignet ist die SAP-Treasury-Week für:

Treasury-Mitarbeiter mit SAP-Bezug
Verantwortliche für Cash Management und Zahlungsverkehr
Mitarbeiter aus Accounting und Controlling mit Treasury-Schnittstellen
Finance- und ERP-Transformations-Teams
SAP-Inhouse-Consultants im Finance-Umfeld
Projektverantwortliche für SAP-Einführungen oder S/4HANA-Transformationen

Der Lehrgang ist ideal für alle, die sich einen strukturierten, durchgängigen Überblick über die SAP-Unterstützung im Treasury verschaffen möchten — von Systemarchitektur über Finanzgeschäfte bis hin zu Cash Management, Zahlungsverkehr und Reporting.

Ziele

Die Teilnehmer erwerben ein umfassendes Verständnis der SAP-Lösungen im Treasury-Umfeld und lernen, wie die einzelnen Module fachlich und prozessual zusammenspielen.

Nach Abschluss der SAP-Treasury-Week können die Teilnehmer:

die Auswirkungen einer S/4HANA-Transformation auf Treasury-Prozesse fundiert einordnen
Finanzgeschäfte, Accounting-Prozesse und Risiken in SAP TRM verstehen und bewerten
operative Liquiditätssteuerung und Cashflow-Analyse im SAP Cash Management nachvollziehen
Zahlungsverkehrsprozesse mit BCM, APM und In-House-Banking strukturiert beurteilen
Liquiditätsplanung und Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud konzeptionell einordnen

Der Lehrgang vermittelt damit nicht nur Funktionswissen, sondern ein durchgängiges Verständnis der SAP-Systemlogik im Treasury. Die Teilnehmer sind anschließend in der Lage, fachliche Anforderungen, Systementscheidungen und Projektvorhaben deutlich sicherer zu bewerten und aktiv mitzugestalten.

Anmeldung