Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA

Wie Sie SAP im Cash-Management optimal nutzen können.

SAP ist DIE umfassende Software zur Abbildung der Prozesse in Buchhaltung und Finanz-Management. Und doch kennen viele Anwender das SAP-System und dessen Einsatzfähigkeit im Treasury zu wenig. Auch für Cash-Management und Zahlungsverkehr bietet SAP einige Lösungen, wie Sie Ihre täglichen Arbeitsabläufe vereinfachen und automatisieren können.

Im Seminar stellen wir Ihnen Lösungen für die tägliche Disposition und den Zahlungsverkehr vor. Mit SAP S/4HANA wurde das Modul Cash Management erheblich verbessert: Sie können Ihre Bankkonten jetzt schnell und transparent selbst verwalten und den Tagesfinanzstatus unter Einbindung unterschiedlicher Datenquellen erstellen. Mit wenigen Klicks analysieren Sie aggregierte Berichte bis zu den Einzelposten.

Sie erfahren, wie Sie Ihre Zahlungsverkehrsaktivitäten zentral in SAP integrieren. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile verschiedener Bankenanbindungslösungen und welche Auswirkungen es hat, wenn die Zahlungsformate auf ISO20022 umgestellt werden. Neben dem externen Zahlungsverkehr gehen wir auch auf die konzerninternen Zahlungen ein: Wir zeigen, wie Sie mit SAP Intercompany-Zahlungen abstimmen und verrechnen. Mit der Durchführung von Payments-on-behalf wird Ihr SAP zur zentralen Drehscheibe im internationalen Zahlungsverkehr.

Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA. Darüber hinaus gehen wir auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein. Da viele Funktionen unter S/4HANA bereits in R/3 zur Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen, was Sie bereits heute einführen und später unter S/4HANA weiterverwenden können. Für die richtige Treasury-Strategie in Zeiten des Übergangs von R/3 auf S/4HANA empfehlen wir Ihnen unser Seminar „SAP S/4HANA – was Treasurer wissen müssen“.

Themenschwerpunkte – Modul Währungsrisiko-Management

  • SAP Treasury im Überblick – welche Möglichkeiten und Module bietet SAP im Treasury-Bereich und welche sind mit S/4HANA neu hinzugekommen?
  • Zahlungsverkehr – vom Zahllauf bis zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
  • Bank-Account-Management
  • Kontendisposition
  • Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge
  • Intercompany-Verrechnung und Payment-Factory

Teilnehmerkreis

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Cash- und Liquiditäts-Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, IT und SAP-Anwendungen.

Referenten

Ivan Gunis
Senior-Berater bei Schwabe, Ley & Greiner
Lukas Szerencsics
Berater bei Schwabe, Ley & Greiner

 


Anmeldung: Cash-Management und Zahlungsverkehr mit SAP S/4HANA

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