Financial Modeling für die Finanzabteilung

Erarbeitung eines integrierten Finanzmodells in Excel zur Simulation von Szenarien, des Liquiditätsbedarfs sowie Financial Covenants und Ratingimplikationen


Nicht nur die Covid-Krise hat die Bedeutung integrierter Unternehmensplanungen für die Simulation verschiedenster Szenarien unterstrichen. Auch bei der Bewertung von Investitionsvorhaben oder Sparprogrammen sind fundierte Simulationsergebnisse „auf Knopfdruck“ entscheidend. Wir haben jahrelange Erfahrung aus Kundenprojekten bei der Modellierung von Business Plänen, Projektfinanzierungen oder M&A-Vorhaben. Auf dieser Basis haben wir ein 2-tägiges Training konzipiert, in dem die Teilnehmer mit unserer Unterstützung ein eigenes Finanzmodell aufbauen. Das Finanzmodell beinhaltet flexible Input-Faktoren sowie automatische Checks zur Prüfung der Modellkonsistenz und wird nach den international anerkannten FAST-Standards erstellt. Die Ergebnisse des Finanzmodells geben die Antworten auf die zentralen Treasury-Fragen: Liquiditätsbedarf, Finanzkennzahlen und Rating.

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Das sagen unsere Teilnehmer

„Man weiß, dass man Qualität bekommt und die hohe Treasury-Affinität von Schwabe, Ley & Greiner ist ein großer Mehrwert!“

„Auch als Online Teilnehmer wurde man komplett in das Seminar integriert.“


Themenschwerpunkte

Grundlagen für die Praxis

  • Finanzmodellierung: Ziele, goldene Modellierungsregeln, internationaler FAST-Standard
  • Bilanzierung: modellrelevante Zusammenhänge zwischen GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung
  • Excel: Tipps zu hilfreichen Einstellungen, Vermeidung von Zirkelbezügen

Aufbau Finanzmodell anhand einer Fallstudie

  • Grundgerüst: Aufbau des Input-Blatts und technischer Hilfsrechnungen (Timing, Zähler, Flags, Indexierung, etc)
  • Operative Planung: Modellierung der Erlösstruktur und Kostentreiber
  • Strukturierung der Finanzierung: Modellierung eines Tilgungs-
  • darlehens und einer Betriebsmittellinie (Ausnutzung unter Berücksichtigung von Blocked-/Trapped-Cash)
  • Working Capital: Modellierung des Trade-/Net-Working-Capital (anhand DSO, DIO, DPO, etc)
  • Steuern: Modellierung von Steuerimplikationen
  • Dividenden: Modellierung von Ausschüttungen unter Berück-sichtigung von Limitierungen (bspw. Bilanzgewinn)

Erstellung eines Management-Cockpit und Reporting

  • Liquiditätsbedarf: Ableitung von Liquiditätsspitzen und des Finanzierungsbedarfs unter Berücksichtigung von Off-Balance-Sheet-Positionen und des Cash-Swings
  • KPI-Analyse: Monitoring von Financial Covenants und gängigen KPIs (Working-Capital, etc)
  • Bonitätseinschätzung: Rating-Erstellung anhand marktüblicher Kennzahlen
  • Sensitivitätsanalysen mittels ausgewählter Werttreiber

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Bereich Corporate Finance tätig sind oder diesen verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen (Teilnehmer benötigen für das Training Grundkenntnisse in Bilanzierung und Excel)


Ziele

Nach einer kurzen Einführung in modellrelevantes Grundlagenwissen (Finanzmodellierung, Bilanzierung, Excel) bauen die Teilnehmer ein eigenes, integriertes Finanzmodell in Excel auf. Abschließend wird ein Management-Cockpit mit Berichten zu den wichtigsten Fragen aus der Perspektive des Finanzbereichs bzw. Treasury erstellt (Liquidität, Kenn- zahlen, Bonität).


Referent
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Benedikt Millauer
Manager bei Schwabe, Ley & Greiner


Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ausbildungsveranstaltungen.


Anmeldung: Financial Modeling für die Finanzabteilung

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