Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management

Umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury

Termine & Ort

Modul Cash-Management

24.04. – 28.04.2023 in Wien
04.09. – 08.09.2023 ONLINE
27.11. – 01.12.2023 in Mannheim

Modul Finanzierung

13.02. – 17.02.2023 ONLINE
22.05. – 26.05.2023 in Stuttgart
09.10. – 13.10.2023 in Wien

Modul Risiko-Management

13.03. – 17.03.2023 in Wien
26.06. – 30.06.2023 ONLINE
06.11. – 10.11.2023 in Mannheim

Level

Grundlagen

Dauer

5 Tage

Kosten

alle Module (Rabatt 15%)
EUR 8.134,– zzgl. USt.
pro Modul
EUR 3.190,– zzgl. USt.

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben den „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management (GTM)“ besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury Management von Unternehmen erworben. Die Inhalte des Lehrgangs wurden auf Basis unserer Erfahrung aus über 5.000 Beratungsprojekten bei über 2.000 Unternehmen zusammengestellt und werden laufend weiterentwickelt.

Auf Basis der Vermittlung des nötigen theoretischen Wissens ist der Lehrgang auf die folgenden, praxisorientierten Ziele ausgerichtet:

  • Prozesse sicher und effizient gestalten
  • Potenziale erkennen und realisieren
  • Risiken erkennen und steuern

Der Lehrgang besteht aus drei Modulen zu je einer Woche, die Sie auch unabhängig voneinander buchen können. Da die Module einander ergänzen und nicht aufeinander aufbauen, ist es auch möglich, die Reihenfolge und Veranstaltungsorte beliebig zu wählen.

Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury Zertifizierung).

 

Themenschwerpunkte

Grundlagen

  • Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
  • Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
  • Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
  • Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
  • Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Modul Cash-Management

  • Treasury-Organisation
  • Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Zahlungsverkehr
  • Working-Capital-Management
  • Makroökonomie und Finanzmärkte
  • Finanzmathematik und Zinsrechnung

Modul Finanzierung

  • Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig
  • Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
  • Bankfinanzierung
  • Exportfinanzierung
  • Kapitalmarktfinanzierung: Anleihen, Aktien
  • Portfolio-Management für Anleger und Schuldner

Modul Risiko-Management

  • Währungsrisiko-Management
  • Zinsrisiko-Management
  • Treasury in der Praxis
  • Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer
  • Abschließendes Fallbeispiel

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, paxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

Referenten

Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.

Feedback unserer Kunden

Das Setup des Moduls hat mir sehr gut gefallen. Sie haben eine perfekte Zusammenstellung von Theorie, praktischen Aufgaben und Fallstudien aus dem Praxis gefunden. Der organisatorische Teil war wie immer perfekt, vielen Dank.

Sie haben Fragen?

Arthur Müller

Arthur Müller

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