Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management

Modul Risiko-Management

Termine & Ort

04.03. – 08.03.2024 Ausgebucht
17.06. – 21.06.2024 ONLINE
16.09. – 20.09.2024 in Stuttgart

Level

Grundlagen

Dauer

5 Tage

Kosten

EUR 3.190,– zzgl. USt.

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben den „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management (GTM)“ besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen erworben.

Im diesem Modul bilden wir den gesamten Risiko-Management-Prozess nach. Ob Währungsrisiko oder Zinsrisiko – wir tauchen tief in die Identifikation der Risikokomponenten ein, ermitteln die Konzernrisikoposition und zeigen alle gängigen Methoden zur Quantifizierung, um anschließend Instrumente, Strategien und Umsetzungsschritte für ein erfolgreiches Risiko-Management zu erörtern. Anschließend zeigen wir, wie Treasury in der Praxis funktioniert. Ein Gastreferent erläutert die aktuellen Herausforderungen und die angewendeten Strategien.

Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury-Zertifizierung).

 

Modul Cash-Management

Vom Treasury-Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu zum Zahlungsverkehr.

Modul Finanzierung

Von der Liquiditätsplanung über Finanzstrategie bis hin zur Kapitalmarktfinanzierung und dem Portfolio-Management.

Themenschwerpunkte

Grundlagen

  • Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
  • Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
  • Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
  • Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
  • Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Währungsrisiko-Management

  • Identifikation von direkten und indirekten Fremdwährungsrisikien
  • Ermittlung der Konzernrisikoposition
  • Messung und Analyse von FX-Risiken mittels Sensitivitätsanalyse und At-Risk-Ansatz
  • Instrumente, Strategien und Umsetzungsschritte für ein erfolgreiches Währungsrisiko-Management

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Zinsrisiko-Management

  • Wechselwirkung zwischen Cashflow- und Wertrisiko
  • Erfolgreiche Identifizierung von Zinsrisiken
  • Quantifizierung des Zinsrisikos mittels Sensitivitäten, Cashflow-At-Risk und Simulationen
  • Duration als Tool für Zinsrisiko-Management
  • Strategien zur Handhabung von Zinsrisiko-Management im Unternehmen

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Treasury in der Praxis

  • Aktuelle Herausforderungen einer Treasury-Abteilung in der Praxis
  • Angewendete Strategien in den Bereichen Risiko-Management, Transparenzschaffung, Cash-Management und Betrugsprävention.
  • Zukunftsausblick und geplante Projekte einer Treasury-Abteilung

Hedge Accounting und Bilanzierung für Treasurer

  • Vergleich der bilanziellen Behandlung von Hedge Accounting unter HGB und IFRS
  • Ablösung von IAS 39-Regelungen durch IFRS 9
  • Fair Value Bewertungen nach IFRS 13
  • Gegenüberstellung von Cashflow Hedge und Fair Value Hedge
  • Offenlegungspflichten bei Hedge Accounting
  • Umfang, Zielsetzung und Auswirkungen von EMIR, AWV und FinfraG

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Abschließendes Fallbeispiel

  • Fallbeispiel zur Anwendung des erlernten Wissens im Zuge einer „Gesundenuntersuchung“ einer Treasury-Abteilung
  • Analyse des Beispielunternehmens in den folgenden Bereichen: Kontendisposition, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Zinsrisiko, Fremdwährungsrisiko und Organisation

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

Referenten

Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.

Feedback unserer Kunden

Das Setup des Moduls hat mir sehr gut gefallen. Sie haben eine perfekte Zusammenstellung von Theorie, praktischen Aufgaben und Fallstudien aus dem Praxis gefunden. Der organisatorische Teil war wie immer perfekt, vielen Dank.

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Marc Baumgärtner

Marc Baumgärtner

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