Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management

Modul Cash-Management

Termine & Ort

02.09. – 06.09.2024 in Wien
18.11. – 22.11.2024 ONLINE

Level

Grundlagen

Dauer

5 Tage

Kosten

EUR 3.190,– zzgl. USt.

Inhalt

Bereits über 1.300 Teilnehmer haben den „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management (GTM)“ besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen erworben.

Im Modul Cash-Management spannen wir den Bogen vom notwendigen Treasury-Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu allen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Zahlungsverkehrs und Working-Capital-Management. Wie funktioniert Netting, was ist eine Payment-Factory und welche Optimierungsansätze gibt es beim Debitoren-Management? Im Lehrgang besprechen wir detailliert alle Prozesse im Cash-Management, um Sie fit für den operativen Alltag zu machen. Und natürlich darf auch etwas Makroökonomie und Finanzmathematik nicht fehlen.

Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury-Zertifizierung).

 

Modul Finanzierung

Von der Liquiditätsplanung über Finanzstrategie bis hin zur Kapitalmarktfinanzierung und dem Portfolio-Management.

Modul Risiko-Management

Vom Währungs- und Zinsrisiko-Management bis hin zu Hedge Accounting und Bilanzierung.

Themenschwerpunkte

Grundlagen

  • Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
  • Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
  • Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
  • Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
  • Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Treasury-Organisation

  • Prinzipien von Aufbau- und Ablauforganisation
  • Funktionentrennung im Treasury zur Etablierung sicherer Prozesse
  • Aufbau eines Treasury Regelwerks von der Rahmenrichtlinie bis zu Prozessbeschreibungen

Cash- und Liquiditätsmanagement

  • Kontendisposition verstehen, messen und optimieren
  • Ausgestaltungsmöglichkeiten von Cash-Pooling und wie er richtig aufgesetzt wird
  • Internen Zahlungsverkehr mittels interner Verrechnung oder Netting

Dieses Seminar einzeln buchen.

Zahlungsverkehr

  • Zahlungsverkehrsformate kennen und unterscheiden können (MT / MX)
  • Bankenkommunikationskanäle (EBICS, SWIFT, H2H, API)
  • Systemunterstützung im Zahlungsverkehr
  • Umsetzungsmöglichkeiten im Unternehmen, u.a. mittels Payment Factory
  • Sicherheit im Zahlungsverkehr
  • Rechtliche Grundlagen im Zahlungsverkehr verstehen

Working-Capital-Management

  • Berechnung des Cash-Conversion-Cycles
  • Quantifizierung von Potenzial im Working-Capital-Management
  • Optimierung von Debitoren- und Kreditoren-Management
  • Berichtswesen im Working-Capital-Management
  • Funktionsweise und Anwendung von Supply-Chain-Finance
  • Gängige Instrumente und Anbieter von Supply-Chain-Finance

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Makroökonomie und Finanzmärkte

  • Gründe und Auswirkungen von Inflation
  • Währungsmärkte verstehen lernen
  • Analysieren von Krisen – von der Finanzkrise 2007 bis zur COVID-Pandemie

Finanzmathematik und Zinsrechnung

  • Zinsrechnungen rechnen und verstehen lernen
  • Berechnung von Terminkursen
  • Bewertung von zukünftigen Cashflows am Beispiel einer Anleihenbewertung

Dieses Seminar einzeln buchen.

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen

Referenten

Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.

Feedback unserer Kunden

Der Lehrgang gab eine gute Übersicht über alle Treasury Themen. Der Mix zwischen Theorie und Praxis war sehr gut gewählt.

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Marc Baumgärtner

Marc Baumgärtner

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